Daytrading – Dlaczego zyskuje na popularności?
Day trading oznacza otwieranie i zamykanie wszystkich transakcji w ciągu jednego dnia. Ponieważ kursy walut są codziennie bardzo zmienne, ta metoda inwestycyjna jest bardzo popularna wśród uczestników rynku Forex. Wielu początkujących inwestorów zakłada, że daytrader handluje codziennie, ale jest to błędne przekonanie. Otwiera miejsca, gdy warunki są dobre, nigdy tylko dla rytuału.
Największe obawy i niewątpliwe plusy
Traderzy, poszukując najlepszego dla siebie sposobu na grę na giełdzie, w naturalny sposób najbardziej obawiają się szybkiej utraty pieniędzy i zaburzenia płynności finansowej. Zarządzenie ryzykiem to nieodłączny element handlu. Nie ma w tym jednak nic dziwnego, że przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych kładziemy nacisk na ograniczanie strat. Otwieraniu i zamykaniu pozycji zawsze towarzyszy dreszcz emocji.
Inwestowanie krótkoterminowe to przede wszystkim tempo i emocje,
co ma oczywiście swoje wady i zalety. Wysokie bezpieczeństwo to jedna z niezaprzeczalnych zalet. Ponieważ nie rezerwujemy miejsc noclegowych ani weekendowych, nie musisz się martwić o niekorzystną różnicę w cenie. W handlu dziennym wiele dzieje się w krótkim czasie. Piętnastominutowe, a nawet pięciominutowe litery oferują dużą dynamikę i nadzieję na sukces. Inwestycje krótkoterminowe są szczególnie opłacalne w kontraktach CFD na waluty, indeksy i towary. Inne zalety tego stylu handlu to dźwignia i ciągły charakter handlu (rynek jest otwarty 24 godziny na dobę, 5 dni w tygodniu).
Przeciwnicy daytradingu twierdzą,
że wymaga on dużej precyzji, dobrej organizacji i wolnego czasu. Dla wielu jest to zbyt stresujące. Niecierpliwi inwestorzy, którzy tak szybko decydują się na otwieranie i zamykanie transakcji, mogą łatwo wpaść w pułapkę „overtradingu”, czyli tzw. po prostu wyolbrzymianie i poleganie na notowaniach i patrzeniu na wykresy. Niejeden broker zwraca na to uwagę. Mimo tego ryzyka popularność inwestycji krótkoterminowych nie maleje.
Zanim zaczniesz swoją krótkoterminową przygodę inwestycyjną,
powinieneś rozważyć różne strategie daytrading. Jednym z ciekawszych podejść jest skalping, który jest specyficzny dla rynku forex. Skalpowanie oznacza dokonywanie wielu mniejszych transakcji w ciągu dnia. W ten sposób handlowcy próbują czerpać zyski z niewielkich ruchów cen. Choć jeden środek nie przynosi spektakularnego zysku, ogólny wynik może być znacznie bardziej satysfakcjonujący. Trudność polega jednak na tym, że cały proces zajmuje często tylko dwadzieścia sekund. Dodatkowo wiąże się to z wysokim progiem dochodowym – aby zarobić więcej, trzeba otworzyć dużą pozycję i zainwestować większą kwotę.
Jak rozpocząć swoją dzienną przygodę z tradingiem?
Day trading ma kilka podstawowych zasad, których należy przestrzegać. Jednym z nich jest rozsądny plan dnia. Rynek dobrze jest obserwować na dwóch „spotkaniach” – o 7:30-11:00 i 13:30-17:00. Przerwa na lunch odświeża umysł i pozwala odpocząć od natłoku informacji. Jeśli jesteś zajęty i tymczasowo nie możesz kontynuować handlu, nie zapomnij użyć ochronnego stop lossa. Ponieważ daytrading opiera się na działaniach jednego dnia, pamiętaj, że „jutro to kolejny dzień”. Zarówno sukces, jak i porażka mogą być tylko pasmem. rekomendacje inwestycyjne.
Day trading – wskazówki
Na początek należy skupić się na wykresach o niskim zasięgu (M30, H1) z 3 instrumentami (mogą to być np. pary walutowe, indeksy lub towary) charakteryzujące się odpowiednią zmiennością w określonym okresie i wyraźna tendencja w górę lub w dół
Zarządzanie ryzykiem
Pamiętaj, że nawet jedna mała niezabezpieczona pozycja może zrujnować Twoje konto. Najlepiej zaufać statystykom i zamiast oceniać swoją strategię kilkoma ruchami i akceptować, że rynek ma zawsze rację. Handel to gra prawdopodobieństwa, a straty są jej integralną częścią.
3-4 różne rynki wystarczą do codziennego handlu. Skupiając się na kilku instrumentach, inwestor jest w stanie odpowiedzieć na większość sygnałów w odpowiednim czasie, co znacznie zwiększa komfort psychiczny.
Prowadź dziennik tradera,
na przykład robiąc zrzuty ekranu swoich pozycji. Powinien zawierać wszystkie spostrzeżenia – sukcesy, porażki, spostrzeżenia. Wracaj do nich od czasu do czasu. Nawet jeśli jesteś zadowolony ze swojej techniki, nie spoczywaj na laurach – stale poszerzaj swoją wiedzę, bierz udział w webinariach, warsztatach i czytaj aktualności. Pamiętaj, aby być odpowiedzialnym za swoje wyniki – to Ty decydujesz o tym, jak zarządzasz swoimi finansami, a nie media czy inni inwestorzy.
Zastanawiasz się,
dlaczego zabawa z inwestowania w akcje nie może zacząć się od daytradingu. Handel dzienny zasadniczo oznacza kupowanie akcji w określonym dniu i sprzedawanie ich tego samego dnia. Jeśli spojrzysz na więcej niż jeden wykres, możesz zarobić dziesiątki procent dziennie. Żartuję w tym sensie, że inwestowanie długoterminowe to inwestowanie w pierwotne założenie DT, z wyjątkiem tego, że nie zamykasz pozycji z dnia na dzień.
Czy istnieje wykres 5-minutowy,
który może być przydatny do inwestowania w akcje DT lub wykres tygodniowy? W pewnym sensie analiza techniczna mówi nie. Czy są świece? czy to jest? Wielkość jest? To jest Czy istnieją średnie kroczące? To jest Wskaźniki są? To jest Dlatego analiza techniczna jest bardzo przydatna. I że wszystko dzieje się trochę szybciej.
Problem polega na tym, że gdy horyzont czasowy ulega skróceniu, liczba podejmowanych decyzji rośnie wykładniczo i szybko. Jeśli perspektywa zostanie skrócona z jednego dnia do jednej godziny, liczba decyzji do podjęcia wzrasta siedmiokrotnie. Skrócony z godziny do pięciu minut – dwanaście razy. Zachowujesz się jak robot.
Chcesz zostać Daytraderem, zaczyna się sesja i tu:
h) Nie masz za dużo czasu, żeby spokojnie patrzeć na wykresy różnych spółek
i) Nie masz dużo czasu na suchą analizę sytuacji
j ) Nie masz czasu na dłuższe planowanie swoich ruchów, bo zawsze jest coś do zrobienia
k) Stawka może wzrosnąć lub spaść
l) Nie masz czasu przespać decyzji podjętej na spotkaniu .
m) Musisz szybko wprowadzić swoje zamówienia kupna i sprzedaży
n) Niektóre awarie sieci mogą oznaczać, że będziesz musiał zepsuć się w inny sposób podczas składania zamówienia.
o) Ma dla Ciebie znaczenie, czy kupisz pięć centów taniej czy drożej.
Przykład strategii DT
Strategia opisana poniżej polega na wykorzystaniu szczytów i dołków z poprzedniej sesji do zajęcia pozycji z dnia na dzień. Poniższy wykres przedstawia świece 30-minutowe na rynku USD/PLN. Na koniec każdej sesji (po pozycjach pitch) ustalamy minimalne i maksymalne poziomy sesji pass, które zostały narysowane niebieskimi liniami:
Kolejny krok to składanie zamówień: z limitem zakupów na poprzednim maksimum. sesja 3 sztyfty i limity sprzedaży minimum z poprzedniej sesji – 3 sztyfty. Możesz zrobić to samo ręcznie, śledząc rynek. Jeśli otworzyłeś pozycję dla zlecenia, ustawiamy stop-loss (swing high lub swing low) na końcu korekty. Idziemy w kierunku rozwijania ruchu rynkowego tego zamówienia.
Na koniec sesji zamykamy zysk i powtarzamy go w kolejnych sesjach. Możesz również użyć zleceń Take Profit, jeśli uznasz, że zysk jest satysfakcjonujący. Ostrzeżenie! W trakcie sesji rynek może przebić zarówno dołek, jak i szczyt z poprzedniej sesji, czasem nawet kilka razy. Zawsze możesz skorzystać z opcji opisanej powyżej.
DT wady i zalety
Wady
obecność stałego inwestora podczas transakcji i znajdowanie okazji inwestycyjnych,
brak solidnych dowodów na skuteczność niektórych strategii,
konieczność zamykania przegranych pozycji na koniec dnia,
silne, negatywny wpływ na wyniki transakcji, możliwe luki informacyjne, poślizgi w realizacji zleceń,
wymaga stosunkowo długiego czasu koncentracji, analizy, podejmowania decyzji prowadzących do wyczerpania,
potrzeba szybkiej decyzji i wykonania, mały margines błędu, wymaga dyscypliny
Zalety
rozpoczęcie dnia z czystym kontem, nieobciążona, wolna głowa po sesji,
elastyczność w doborze rynku, czas, czas trwania,
redukcja ryzyka utrzymywania pozycji przez noc i bez kosztów wymiany
mentalna adaptacja dla niecierpliwych inwestorów, którzy nie chcą czekać tygodniami na rozwój pozycji,
szybkich reakcji rynku,
łatwych do zrozumienia i stosowanych stawek
szybkich nauka i nauka.
Na szczególną uwagę zasługuje fakt, że taki biznes wymaga wcześniejszego doświadczenia, opracowania strategii gry oraz specjalnych umiejętności, które pomagają przetrwać w warunkach silnych i szybkich zmian.
Analiza wyników strategii jest ważna, zwłaszcza gdy aktywność daytradera jest wysoka. Bez tego łatwo jest dać fałszywe wrażenie, że radzimy sobie dobrze (duży procent zyskownych transakcji), podczas gdy wartość naszego konta spada.
Rozdziela transakcje na poszczególne instrumenty i analizuje każdy instrument z osobna
Statystyki księgowe pokazują m.in. jaka jest ogólna wydajność i efektywność inwestora w odniesieniu do poszczególnych instrumentów, a także wartość oczekiwana i ryzyko/zwrot wyrażone w wartościach nominalnych i punktach.
Dzięki wszystkim informacjom
uzyskanym ze wskaźnika możemy spojrzeć na przeszłe wydarzenia z zupełnie nowej perspektywy i ocenić, jak zarządzanie kapitałem działa w naszej strategii i dywersyfikacji całego portfela.
Strategie Day Trading
Dwa najważniejsze czynniki podczas jednej sesji to zmienność i płynność. Zmienność można zdefiniować jako zakres zmian rynkowych. Jeśli nasz horyzont inwestycyjny jest krótki, zmienność rynku jest niezbędnym parametrem sukcesu inwestycyjnego. Fakt ten w zasadzie ogranicza wybór instrumentów do głównych par walutowych i niektórych krzyży w zależności od sesji. Ponadto na wybór instrumentów mają wpływ strategie daytradingowe, które uważamy za najbardziej pomocne.
Płynność jest drugim najważniejszym aspektem systemu handlu dziennego. Handel dzienny na rynku Forex opiera się na wysokiej dokładności rozpoczynania i kończenia transakcji. Dla inwestora długoterminowego 10 punktów w tym czy innym kierunku nie ma znaczenia. Z drugiej strony 10 pipsów to czasami całkowity oczekiwany zysk z handlu dziennego. Dokładność jest związana z umiejętnościami daytradera, ale oczywiście płynność jest również bardzo ważna, gdy patrzymy na daytrading i wybrane strategie daytradingowe. Jeśli na rynku brakuje płynności, zlecenie nie może zostać zamknięte po cenie określonej przez danego daytradera, bez względu na umiejętności tradera. Fakt ten ogranicza inwestorowi możliwość wyboru najbardziej płynnych par walutowych i odpowiedniego czasu na grę. Dodatkowo, daytrader musi zwracać szczególną uwagę na sygnały daytradingowe na rynku Forex.
Najlepsze strategie handlu dziennego
Poniżej znajduje się kilka popularnych strategii handlu dziennego, z których może korzystać dzienny trader forex. Pamiętaj, że powinieneś sam testować strategie handlowe przez cały dzień, zanim wybierzesz tę, która najlepiej Ci odpowiada. Często określane jako „najlepsze dzienne strategie handlowe”, nie można ufać, że strategie te działają. Wiele osób używa tych nazw jako swego rodzaju chwytu marketingowego. Jednak nie ma jednego idealnego systemu handlu dziennego na rynku Forex. Zawsze testuj swoje dzienne strategie handlu na rynku Forex za pomocą konta demo. Konto demo Admirals jest bezpłatne i możesz je pobrać, klikając poniżej.
Forex Day Trading – Scalping
Scalping to strategia handlu dziennego, której celem jest czerpanie zysków z minimalnych zmian cen. Scalperzy przesuwają się do liczby transakcji do wykonania i otwierają je „prawie z kaprysu”, ponieważ nie ma innej opcji z tak dużym skokiem. Skalpowanie może być ekscytujące, ale też bardzo ryzykowne. Prawdopodobnie najtrudniejszą częścią skalpowania jest zamykanie przegranej transakcji, która chroni skalp przed większą stratą. Skaler nie może sobie pozwolić na czekanie, aż rynek się odwróci.
Jeśli chcesz zostać skalperem, musisz rozwinąć „szósty zmysł” rynku – szukaj wysoce niestabilnych, wysoce płynnych instrumentów, w których zlecenia są realizowane natychmiast. Systemy handlu dziennego nie są łatwe do skalowania, ale warto je wypróbować.
Forex Day Trading – Reverse Trading
Jest to prawdopodobnie najgorsza strategia na rynku forex, gdy jest używana przez niedoświadczonych inwestorów. Handel odwrócony jest również znany jako handel przeciwny. W tym przypadku ryzyko wynika z podstawowej zasady gry z trendem. Trader musi być w stanie z dużym prawdopodobieństwem zidentyfikować punkty zwrotne na rynku i przewidzieć ich siłę. Choć nie jest to niemożliwe, wymaga dużej wiedzy i praktyki marketingowej.
Strategię Daily Pivots
można uznać za szczególny przypadek handlu odwróconego, ponieważ opiera się ona na wykrywaniu punktów obrotu dziennych ekstremów. Jeśli chcesz wykorzystać tę strategię daytradingu w swoim handlu forex, musisz najpierw dużo nauczyć się o forex i przećwiczyć używanie go na koncie demo, aby zyski z daytradingu były większe niż możliwe straty.
Day Trading Forex – Momentum Trading
Day trading Systemy oparte na impetu to dość prosta strategia day trading na rynku Forex, która polega na szukaniu silnych ruchów cen o wysokim wolumenie i zajmowaniu pozycji w kierunku tego ruchu. Warunkiem korzystania z handlu dziennego jest wysoki stopień dyscypliny. Day trader musi długo czekać na najlepszą okazję do wejścia na rynek, a następnie zarządzać pozycją i wyjść w odpowiednim momencie.
Strategie transakcyjne
dni są często reklamowane jako najszybszy sposób na zarabianie pieniędzy na rynku forex. Jednak reklamy nie wspominają, że jest to najtrudniejsza do opanowania strategia handlu dziennego na rynku Forex. Dlatego wielu początkujących inwestorów próbuje to wykorzystać i w rezultacie traci. Opracowanie własnej efektywnej strategii handlu dziennego wymaga lat studiów i doświadczenia marketingowego.